双一科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,244,323.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,467,301.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,838,467.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,550,092.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,079,030.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,249,163.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,351,635.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,617,185.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,297,014.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,618,900.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -860,250.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,083.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,867,734.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,721,360.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,583,959.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,305,320.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,437,586.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,758.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,436,758.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,758.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,371,127.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,007,605.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,709,944.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,717,550.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双一科技_2023年一季报资产负债表 | 双一科技_2023年一季报利润表 |