双一科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,300,272.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,687,548.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,158,441.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,146,262.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,909,466.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,107,160.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,276,277.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,222,519.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,515,424.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,030,929.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -24,796,321.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,149,798.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,084,809.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,569,844.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,664,547.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,234,391.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,149,582.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,552,396.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,660,818.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,213,215.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,213,215.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,903,623.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,828,335.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,111,750.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,283,415.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双一科技_2022年三季报资产负债表 | 双一科技_2022年三季报利润表 |