双一科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,041,279.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,425,855.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,686,206.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,153,340.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,384,630.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,392,039.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,024,010.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,291,096.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,091,777.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,061,563.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,352,080.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -10,449,194.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,046,254.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,949,140.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,802,760.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,408,777.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,211,537.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,262,397.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,992,080.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,717.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,274,798.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,274,798.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,753,917.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,721,714.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,111,750.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,390,036.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,291,706.63 | |
| 资产减值准备(元) | -328,378.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,086,921.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,086,921.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,065,998.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,866.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,443.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,807,102.66 | |
| 财务费用(元) | -8,471,199.20 | |
| 投资损失(元) | 8,299,210.97 | |
| 递延所得税(元) | 173,040.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 173,040.74 | |
| 存货的减少(元) | -136,130,889.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,298,348.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,291,693.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,390,036.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,111,750.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,721,714.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双一科技_2022年中报资产负债表 | 双一科技_2022年中报利润表 |