澄天伟业_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,628,501.48 | |
收到的税费返还(元) | 5,845,558.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,069,172.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 179,543,232.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,330,477.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,352,002.42 | |
支付的各项税费(元) | 13,684,059.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,554,227.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 157,920,766.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,622,466.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 337,776,401.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,249,475.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,541,968.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 340,567,844.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,210,004.20 | |
投资支付的现金(元) | 297,776,401.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 310,986,405.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,581,439.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,423,354.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,423,354.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,786,106.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,529,207.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,315,314.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,891,960.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,058,004.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,369,950.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 142,729,444.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 170,099,394.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,547,126.03 | |
资产减值准备(元) | -727,272.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,917,529.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,917,529.26 | |
无形资产摊销(元) | 286,428.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,110,477.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,686.28 | |
固定资产报废损失(元) | 45,045.08 | |
公允价值变动损失(元) | 47,313.70 | |
财务费用(元) | 88,929.41 | |
投资损失(元) | -1,561,162.59 | |
递延所得税(元) | -1,585,621.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,017,391.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 431,770.07 | |
存货的减少(元) | 12,646,771.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,806,565.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,510,146.55 | |
现金的期末余额(元) | 170,099,394.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 142,729,444.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,369,950.06 | |
公告日期 | 2024-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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