澄天伟业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,037,125.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,289,156.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,289,535.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,615,816.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,632,907.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,774,633.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,882,720.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,177,587.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,467,849.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,147,967.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,532,092.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,252,834.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,091,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,576,426.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,468,355.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 724,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,331,872.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,000,228.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,423,801.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,264,285.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,264,285.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,224.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 532,224.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,575,639.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,575,863.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,311,578.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,695,719.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,283,132.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,012,576.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,729,444.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,692,165.40 | |
| 资产减值准备(元) | -2,205,378.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,653,222.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,653,222.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 670,276.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,063,462.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,781.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,728.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -688,914.72 | |
| 财务费用(元) | 3,039,161.90 | |
| 投资损失(元) | -4,532,092.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,505,471.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,884,026.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 378,555.56 | |
| 存货的减少(元) | 16,765,669.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,858,200.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,071,632.68 | |
| 其他(元) | -853,048.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,729,444.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,012,576.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,283,132.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 澄天伟业_2023年年报资产负债表 | 澄天伟业_2023年年报利润表 |