澄天伟业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,150,552.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,979,348.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,302,513.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,432,415.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,373,285.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,676,019.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,295,992.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,511,251.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,856,548.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,575,866.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 461,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,135,655.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,726,867.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,662,523.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,444,225.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,244,225.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,581,701.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,294.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,294.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,107,790.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,110,084.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,009,117.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 541,117.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,880,294.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,889,412.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,779,327.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,390,248.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,394,914.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,012,576.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,617,662.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澄天伟业_2023年三季报资产负债表 | 澄天伟业_2023年三季报利润表 |