赛意信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,149,004.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,403,249.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,729,703.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,726,281,956.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,534,003.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,166,890,973.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,581,960.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,976,626.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,835,983,563.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,701,607.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 954,325,820.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,972,168.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,462,772.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 959,760,760.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,539,069.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 951,186,945.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,156,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,882,014.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,121,254.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,312,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 807,739.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,119,739.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,518,713.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,325,776.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,983,989.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,828,479.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,708,739.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,531,601.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,820,460.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,288,859.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛意信息_2024年三季报资产负债表 | 赛意信息_2024年三季报利润表 |