赛意信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,478,832.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,906,213.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,392,682.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,777,728.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,489,538.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,112,442.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,351,900.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,218,178.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,172,059.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,394,331.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,080,035.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,261,969.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,342,004.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,521,749.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,407,091.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,928,841.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,586,836.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,312,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,312,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,962,504.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,990,852.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,953,357.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,358,642.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,622,525.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,537,440.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,914,914.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛意信息_2024年一季报资产负债表 | 赛意信息_2024年一季报利润表 |