赛意信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,656,082.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,698,164.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,193,310.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,547,556.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,120,722.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,205,210.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,427,080.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,391,440.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,144,454.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,596,897.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,973,733,023.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,102,974.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,978,835,997.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,699,404.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,941,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,019,829,404.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,993,407.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,088,061.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,688,061.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,765,008.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,407,506.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,172,515.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,484,454.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,074,759.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,640,729.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,565,969.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,271,469.11 | |
| 资产减值准备(元) | 8,893,283.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,925,265.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,925,265.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,439,911.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,143,621.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -195,359.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,597.62 | |
| 财务费用(元) | 7,466,325.73 | |
| 投资损失(元) | -3,864,688.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,397,243.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,261,049.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,193.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,302,684.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,114,999.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,569,386.56 | |
| 其他(元) | 8,816,748.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 762,565,969.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,640,729.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -209,074,759.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛意信息_2023年中报资产负债表 | 赛意信息_2023年中报利润表 |