赛意信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,587,229,666.44 | |
收到的税费返还(元) | 6,598,800.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,448,892.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,691,277,359.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,186,383.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,010,389,626.02 | |
支付的各项税费(元) | 98,470,125.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,541,372.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,667,587,507.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,127,986,700.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,695,734.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,135,682,434.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,601,720.97 | |
投资支付的现金(元) | 1,696,530,462.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,848,132,183.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,449,748.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,897,153.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 158,300,178.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 171,197,331.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,190,008.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,404,978.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,186,738.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,781,725.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,394.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -690,344,290.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,925,472.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 468,581,181.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛意信息_2022年三季报资产负债表 | 赛意信息_2022年三季报利润表 |