赛意信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,335,557.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,942,654.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,839,664.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,117,875.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,348,494.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,492,790.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,373,033.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,487,444.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,044,701,762.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,583,887.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,028,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,939,015.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,033,989,015.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,638,486.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,215,823.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,854,310.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,865,294.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,300,178.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,300,178.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,807,504.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,018,931.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,661,716.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,488,152.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,187,974.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,637,155.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,925,472.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,288,316.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,558,453.10 | |
| 资产减值准备(元) | 11,326,160.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,613,080.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,613,080.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,631,313.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,032.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -33,901.22 | |
| 财务费用(元) | 5,099,164.60 | |
| 投资损失(元) | -4,969,202.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,758,385.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,622,192.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,193.73 | |
| 存货的减少(元) | 11,492,316.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,079,654.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,803,162.90 | |
| 其他(元) | 17,829,429.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 867,288,316.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,925,472.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,637,155.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛意信息_2022年中报资产负债表 | 赛意信息_2022年中报利润表 |