艾德生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,767,303.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,823,496.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,590,799.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,409,074.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,964,277.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,510,242.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,424,695.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,308,290.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,282,509.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,901,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,787,603.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,688,603.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,791,738.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 413,326,377.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,118,116.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,429,513.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,113,072.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,939,823.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,792,895.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,792,895.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,173,858.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,886,242.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,077,866.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,964,108.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾德生物_2024年三季报资产负债表 | 艾德生物_2024年三季报利润表 |