艾德生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,892,172.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,151,783.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,043,956.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,051,851.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,619,781.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,131,314.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,092,281.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,895,227.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,148,728.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 364,901,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,011,808.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,912,808.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,048,305.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,673,234.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,721,540.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,191,267.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,763,316.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,326,400.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,209,716.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,209,716.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,058,472.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,071,808.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,077,866.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,149,674.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,856,566.01 | |
| 资产减值准备(元) | 4,769,187.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,519,611.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,519,611.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,639,029.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,545,047.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,434.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,612.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,637,822.22 | |
| 财务费用(元) | 1,449,781.32 | |
| 投资损失(元) | -197,449.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,479,605.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,479,605.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,171,820.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,594,615.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,981,145.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,149,674.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,077,866.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,071,808.02 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾德生物_2024年中报资产负债表 | 艾德生物_2024年中报利润表 |