艾德生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,039,141.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,248,263.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,025,287,404.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,053,576.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,838,676.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,875,324.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,803,956.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,571,533.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,715,870.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 593,419,168.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,931,187.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,502,920.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,853,276.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,865,059.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,982,122.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,847,181.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,993,905.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,662,404.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,636,130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,298,534.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,168,753.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,934,090.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,342,843.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,044,309.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,808,751.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,513,593.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,591,459.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,077,866.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,484,433.37 | |
| 资产减值准备(元) | 18,840,290.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,342,024.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,342,024.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,434,690.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,616,032.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 959,584.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,965.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,394,360.75 | |
| 财务费用(元) | -6,861,567.56 | |
| 投资损失(元) | 10,393,975.10 | |
| 递延所得税(元) | 617,314.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,281,562.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -664,248.32 | |
| 存货的减少(元) | 4,056,195.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,573,830.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,004,672.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,077,866.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,591,459.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,513,593.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾德生物_2023年年报资产负债表 | 艾德生物_2023年年报利润表 |