艾德生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,550,519.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,847,140.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,397,660.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,664,204.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,149,343.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,842,228.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,491,971.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,147,747.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,249,912.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,105,104.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,293.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,108,397.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,491,620.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,889,288.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,380,909.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,272,511.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,880,236.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,880,236.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,169,584.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,150,873.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,060,458.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,180,221.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,952,233.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,250,587.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,591,459.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,340,872.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾德生物_2023年三季报资产负债表 | 艾德生物_2023年三季报利润表 |