艾德生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,519,088.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,605,633.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,124,721.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,398,894.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,225,371.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,486,100.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,034,977.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,145,343.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,979,378.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,250,479.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,293.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,253,772.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,795,242.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,713,088.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,508,330.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,254,558.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,636,130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,636,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,169,584.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,188,809.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,478,393.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,842,263.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,073,402.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,044,041.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,591,459.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,547,418.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,761,239.87 | |
| 资产减值准备(元) | 4,059,135.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,319,785.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,319,785.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,010,410.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,054,517.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,446.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,588.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,407,446.03 | |
| 财务费用(元) | -15,568,784.83 | |
| 投资损失(元) | 4,461,459.23 | |
| 递延所得税(元) | -591,158.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,165.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,992.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,395,891.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,247,653.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,174,207.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,547,418.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,591,459.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,044,041.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾德生物_2023年中报资产负债表 | 艾德生物_2023年中报利润表 |