艾德生物_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,710,625.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,823,083.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,533,708.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,670,011.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,832,028.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,683,475.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,624,706.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,810,221.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,372,956.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,372,956.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,698,584.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,249,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,947,884.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,574,928.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,771,375.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,401,375.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,187,306.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,457,474.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,264,780.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,863,405.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,793,579.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,921,267.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,788,623.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,867,355.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾德生物_2022年三季报资产负债表 | 艾德生物_2022年三季报利润表 |