艾德生物_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,739,146.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,903,186.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 411,642,332.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,986,720.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,019,439.20 | |
支付的各项税费(元) | 25,065,347.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,104,648.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 341,176,156.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,466,176.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,294,809.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 189,294,809.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,430,947.97 | |
投资支付的现金(元) | 135,909,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,340,447.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,954,361.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,706,430.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,336,430.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,187,306.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,710,119.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 112,897,426.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,560,995.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,718,540.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,578,082.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 235,788,623.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 270,366,706.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,560,249.87 | |
资产减值准备(元) | 2,217,546.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,048,447.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,048,447.14 | |
无形资产摊销(元) | 1,365,229.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 324,149.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 732,146.94 | |
固定资产报废损失(元) | 112,003.53 | |
公允价值变动损失(元) | -1,476,234.77 | |
财务费用(元) | -12,689,334.93 | |
投资损失(元) | 1,861,665.18 | |
递延所得税(元) | 15,377,946.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 15,154,542.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 223,403.96 | |
存货的减少(元) | -13,940,305.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,530,758.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -22,325,373.97 | |
现金的期末余额(元) | 270,366,706.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 235,788,623.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,578,082.78 | |
公告日期 | 2022-07-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 艾德生物_2022年中报资产负债表 | 艾德生物_2022年中报利润表 |