中石科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,716,971.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,085,390.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,155,311.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,957,673.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,665,215.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,200,538.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,633,418.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,067,069.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 910,566,242.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,391,431.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 841,881,265.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,031,893.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,899,346.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,831,184.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 880,643,690.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,694,649.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 887,790,712.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,619.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,487,981.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,844,290.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,558,981.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,487,043.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,046,025.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,046,025.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,225.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,732,110.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,803,641.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,071,531.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中石科技_2024年三季报资产负债表 | 中石科技_2024年三季报利润表 |