中石科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,149,763.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,087,078.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,878,174.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,115,016.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,203,785.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,470,835.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,408,597.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,164,741.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,247,959.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,867,057.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 755,881,265.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,860,940.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,607,526.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,349,732.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,761,637.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 742,972,295.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,544.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,736,477.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,386,744.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,528,981.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,162,238.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,691,220.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,691,220.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,951.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,923,956.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,803,641.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,879,685.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,038,126.77 | |
| 资产减值准备(元) | 5,388,411.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,650,317.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,650,317.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,707,644.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,170,023.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,105,892.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,502,356.31 | |
| 财务费用(元) | -105,061.62 | |
| 投资损失(元) | -2,570,374.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,416,393.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,553,858.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,970,251.75 | |
| 存货的减少(元) | -16,440,796.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,987,898.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,341,213.44 | |
| 其他(元) | -2,631,473.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,879,685.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,803,641.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,923,956.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中石科技_2024年中报资产负债表 | 中石科技_2024年中报利润表 |