中石科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,510,236.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,255,886.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,900,022.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,666,145.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,301,227.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,915,601.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,655,029.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,447,957.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,319,816.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,346,329.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,515,630.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,449,326.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,960,026.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,924,982.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,554,692.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 541,124,331.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,349.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,681,373.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,756,390.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,275.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,275.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,275.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,390.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,600,946.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,803,641.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,202,695.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中石科技_2024年一季报资产负债表 | 中石科技_2024年一季报利润表 |