中石科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,898,535.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,406,560.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,400,987.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,467,706,083.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,921,849.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,904,102.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,705,886.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,489,054.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,020,892.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,685,191.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,756,574,428.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,436,796.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,701,271.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,776,712,496.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,410,246.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,929,234,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,340,524.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,010,985,521.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,273,025.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,320,748.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,542,327.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,863,075.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,330,996.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,833,983.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,161,364.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,326,345.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,463,269.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,846,867.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,897,970.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,701,612.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,803,641.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,928,181.78 | |
| 资产减值准备(元) | -111,621.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,697,371.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,697,371.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,254,260.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,923,490.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,505,153.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,696.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,092,525.81 | |
| 财务费用(元) | 4,058,499.69 | |
| 投资损失(元) | -2,855,880.54 | |
| 递延所得税(元) | 4,485,279.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,967,505.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,517,774.39 | |
| 存货的减少(元) | 40,048,135.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,789,626.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,384,795.81 | |
| 其他(元) | 1,400,019.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,803,641.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,701,612.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,897,970.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中石科技_2023年年报资产负债表 | 中石科技_2023年年报利润表 |