中石科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,411,320.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,520,818.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,246,003.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,178,141.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,616,040.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,803,586.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,772,796.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,845,425.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,037,849.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,140,292.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,537,674,428.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,400,889.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,921,098.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,556,996,415.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,902,575.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,617,536,776.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,339,889.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,681,779,242.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,782,826.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,320,748.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,542,327.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,863,075.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,288,335.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,788,067.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,973,821.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,050,224.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,187,149.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,074,738.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,095,578.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,701,612.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,797,190.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中石科技_2023年三季报资产负债表 | 中石科技_2023年三季报利润表 |