中石科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,631,035.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,045,897.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,211,632.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,070,888,566.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,129,077.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,964,340.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,474,023.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,817,959.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,385,402.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,652,559,694.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,234,238.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,114.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,831,303.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,664,805,350.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,232,961.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,087,478,802.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,711,764.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,906,414.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,910,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,210,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,353,087.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,102,657.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,493,404.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,949,150.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,738,170.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,984,112.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -552,125,533.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,697,978.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,572,445.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中石科技_2022年三季报资产负债表 | 中石科技_2022年三季报利润表 |