英搏尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,959,895,798.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,609,262.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,832,888.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,073,337,949.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,312,097.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,983,752.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,706,477.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,254,746.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,257,073.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 702,080,876.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,594,128.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,094,128.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,017,128.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,435,647.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,435,647.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,716,896.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,245,749.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,962,646.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,526,998.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,536,748.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,530,301.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,067,050.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英搏尔_2024年三季报资产负债表 | 英搏尔_2024年三季报利润表 |