英搏尔_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,391,194.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,959,115.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,350,310.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,084,541.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,097,931.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,104,859.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,144,595.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,431,928.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 474,918,381.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,729,694.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,729,694.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,652,694.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,446,300.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,446,300.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,510,608.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,411,213.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,921,821.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,475,521.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,790,165.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,530,301.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,320,467.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英搏尔_2024年一季报资产负债表 | 英搏尔_2024年一季报利润表 |