英搏尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,986,389,729.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,201,536.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,451,671.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,128,042,938.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,432,128,441.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,034,397.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,480,691.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,130,641.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,867,774,171.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,268,766.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,984,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,984,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 705,411,782.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,411,782.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -700,427,782.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,618,416.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 457,088,629.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,707,046.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,844,881.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,228,672.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,944,261.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,017,815.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,689,230.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,551.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,465,234.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,530,301.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,361,504.08 | |
| 资产减值准备(元) | 54,096,744.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,302,698.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,302,698.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,207,142.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,574,456.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -863,016.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329,694.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 259,051.60 | |
| 财务费用(元) | 28,277,951.78 | |
| 递延所得税(元) | -12,007,146.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,631,759.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -375,386.41 | |
| 存货的减少(元) | -51,841,723.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,908,722.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,073,288.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,530,301.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,465,234.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英搏尔_2023年年报资产负债表 | 英搏尔_2023年年报利润表 |