英搏尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,390,953.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,824,784.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,130,171.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,697,345,909.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 919,912,510.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,609,205.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,159,260.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,622,356.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,303,333.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,484,260.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,484,260.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,484,260.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,618,416.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,375,369.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,993,786.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,042,539.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,264,849.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,307,389.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,686,396.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,712.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,240,248.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英搏尔_2023年三季报资产负债表 | 英搏尔_2023年三季报利润表 |