英搏尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,179,406.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,824,784.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,879,604.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,883,795.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,379,447.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,454,155.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,556,093.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,581,371.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,971,067.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,912,728.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,017,089.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,017,089.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,017,089.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,618,416.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 233,017,126.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,635,543.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,922,213.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,264,218.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,186,432.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,449,110.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,344,749.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,340,285.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,300,755.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,225,552.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,505,310.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,505,310.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,589,566.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,404,681.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,501.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 268,710.38 | |
| 财务费用(元) | 10,763,181.71 | |
| 递延所得税(元) | -13,764,143.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,512,869.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251,274.59 | |
| 存货的减少(元) | 59,181,607.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 519,679,813.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -324,806,840.13 | |
| 其他(元) | 10,531,920.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,340,285.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,344,749.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英搏尔_2023年中报资产负债表 | 英搏尔_2023年中报利润表 |