英搏尔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,961,812.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,686.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,362,029.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,344,529.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,861,627.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,312,949.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,849,768.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,011,023.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,035,368.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,309,160.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,998,196.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,998,196.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,998,196.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,487,188.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,042,150.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,529,338.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,268,445.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,774,317.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,042,763.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,486,575.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,797,539.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,793,075.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英搏尔_2023年一季报资产负债表 | 英搏尔_2023年一季报利润表 |