英搏尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,948,286.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,794,518.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,109,154.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,579,851,960.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,260,783.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,848,885.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,739,558.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,794,526.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,720,643,754.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,791,794.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,667,397.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,798,828.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,474,225.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,594,980.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,618,790.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,144,564.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 999,738,060.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 637,453,262.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,669,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,657,861,202.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,058,095.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,108,327.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,064.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,928,488.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,932,714.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,720.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 766,953,635.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,041,901.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,601,481.34 | |
| 资产减值准备(元) | 124,537,783.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,358,114.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,358,114.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,205,618.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,277,692.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,927.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 512,530.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,148,333.68 | |
| 财务费用(元) | 26,637,808.13 | |
| 投资损失(元) | -1,798,828.61 | |
| 递延所得税(元) | -58,886,163.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,233,329.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,347,165.35 | |
| 存货的减少(元) | -164,870,174.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -800,383,135.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 640,530,039.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 867,995,536.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,041,901.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 766,953,635.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英搏尔_2022年年报资产负债表 | 英搏尔_2022年年报利润表 |