英搏尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,338,733.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,182,521.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,573,985.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,095,241.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,913,404.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,637,385.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,950,017.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,921,453.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,422,261.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,327,020.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,730,358.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,730,358.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,722,358.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,422,278.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 472,504,639.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,669,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,596,797.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,381,434.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,398,639.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,009,384.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,789,458.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,807,339.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,757,959.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,041,901.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,799,861.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,399,385.82 | |
| 资产减值准备(元) | 6,627,941.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,267,245.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,267,245.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,692.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,914,417.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,029.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 592,035.82 | |
| 财务费用(元) | 11,513,186.42 | |
| 递延所得税(元) | -16,861,412.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,772,607.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,805.38 | |
| 存货的减少(元) | -54,372,652.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,345,517.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,246,524.11 | |
| 其他(元) | 19,572,350.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 317,799,861.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,041,901.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,757,959.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英搏尔_2022年中报资产负债表 | 英搏尔_2022年中报利润表 |