英搏尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,564,561.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,052.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,057,228.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,730,842.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,121,366.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,192,476.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,139,704.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,261,470.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,715,017.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,108,437.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,108,437.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,108,437.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,099,153.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,774,639.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,625.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,051,418.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,410,842.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,757,458.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,168,301.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,883,117.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,209,495.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,041,901.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,832,406.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英搏尔_2022年一季报资产负债表 | 英搏尔_2022年一季报利润表 |