隆盛科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,695,022.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,281,902.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,852,020.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,828,945.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,561,579.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,446,183.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,066,536.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,888,520.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,962,819.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,866,126.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,424.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,040,505.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,333,929.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,948,128.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 417,042,237.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,290,366.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,956,436.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 813,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 643,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,659,758.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,259,758.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,540,241.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,466.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,428,603.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,331,507.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,902,904.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆盛科技_2024年三季报资产负债表 | 隆盛科技_2024年三季报利润表 |