隆盛科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,567,268.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,690,370.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,621,156.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,878,795.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,743,529.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,353,428.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,402,141.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,826,212.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,325,312.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,553,482.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,609,515.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,241,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,854,475.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,163,566.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,941,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,905,526.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,051,050.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,741,894.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,341,894.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,458,105.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,169.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,130,632.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,331,507.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,200,875.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,383,363.71 | |
| 资产减值准备(元) | -652,729.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,459,581.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,459,581.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,776,956.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,681,508.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,884.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,229.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,185,610.99 | |
| 财务费用(元) | 13,625,129.05 | |
| 投资损失(元) | -12,421,177.11 | |
| 递延所得税(元) | -412,284.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,894.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,389.75 | |
| 存货的减少(元) | 11,739,661.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,595,587.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,305,312.64 | |
| 其他(元) | -869,313.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,200,875.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,331,507.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,130,632.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆盛科技_2024年中报资产负债表 | 隆盛科技_2024年中报利润表 |