隆盛科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,545,701.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,973,952.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,134,180.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,653,834.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,436,472.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,668,613.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,012,914.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,800,147.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,918,147.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,735,686.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,564.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,841,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,899,524.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,577,399.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,265,904.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,643,303.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,743,779.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,816,299.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,816,299.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,983,700.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,324.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,095,717.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,331,507.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,235,790.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆盛科技_2024年一季报资产负债表 | 隆盛科技_2024年一季报利润表 |