隆盛科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,467,120,401.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,849,509.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,629,596.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,691,599,507.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,362,005.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,654,448.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,187,376.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,983,177.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,654,187,007.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,412,499.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,923,413.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,068.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 372,466,096.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,969,579.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,843,135.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,343,135.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,373,556.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 973,526,437.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,526,437.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 660,060,069.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,558,670.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,556,693.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 764,175,433.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,351,003.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,110.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,659,058.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,672,449.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,331,507.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,637,325.60 | |
| 资产减值准备(元) | 25,801,304.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,765,429.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,765,429.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,105,300.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,503,253.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -219,475.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,158.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,503,719.44 | |
| 财务费用(元) | 24,606,301.17 | |
| 投资损失(元) | -12,596,797.84 | |
| 递延所得税(元) | -895,222.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -864,794.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,427.50 | |
| 存货的减少(元) | -76,925,952.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -322,805,812.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 171,626,285.88 | |
| 其他(元) | -11,338.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,331,507.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,672,449.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,659,058.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆盛科技_2023年年报资产负债表 | 隆盛科技_2023年年报利润表 |