隆盛科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,754,117.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,740,595.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,529,613.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 906,024,326.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,523,440.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,494,754.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,022,075.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,431,725.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,471,994.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,552,331.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,575,889.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,055.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,378,944.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,797,522.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 412,625,485.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,423,008.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,044,064.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,729,381.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,110,732.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,090,114.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,909,885.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,075.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,396,771.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,672,449.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,275,677.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆盛科技_2023年三季报资产负债表 | 隆盛科技_2023年三季报利润表 |