隆盛科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,235,229.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,649,574.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,856,325.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,128,741,129.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,797,448.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,559,112.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,089,130.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,901,634.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,347,325.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,606,196.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,649,370.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,082.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,670,676.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,421,129.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,896,080.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,238,775.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 731,657,008.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,203,791,864.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,370,735.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 711,935,044.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 836,384,760.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,549,319,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,247,567.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,854,354.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,954.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,426,875.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,892,929.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,492.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,939,490.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,732,959.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,672,449.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,146,583.06 | |
| 资产减值准备(元) | 20,068,027.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,093,282.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,093,282.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,501,927.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,392,762.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,207.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,550.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -337,446.27 | |
| 财务费用(元) | 21,295,107.10 | |
| 投资损失(元) | -4,428,797.43 | |
| 递延所得税(元) | -428,543.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,126,417.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,697,873.85 | |
| 存货的减少(元) | -78,078,573.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,648,195.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,674,660.57 | |
| 其他(元) | -3,190,207.79 | |
| 融资租入固定资产(元) | 793,648.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,672,449.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,732,959.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,939,490.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆盛科技_2022年年报资产负债表 | 隆盛科技_2022年年报利润表 |