隆盛科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,454,135.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,755,043.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,638,627.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,847,806.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,179,015.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,628,661.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,669,580.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,239,938.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,717,196.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,130,609.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,754.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,129,862.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,503,616.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,464,981.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,069,387.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,534,368.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,030,752.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,513,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,405,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,118,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,482,892.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,232,892.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,885,357.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,070.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,809,144.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,732,959.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,542,103.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,592,962.42 | |
| 资产减值准备(元) | 539,465.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,739,120.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,739,120.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,946,772.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,584,408.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,379.22 | |
| 财务费用(元) | 7,821,258.47 | |
| 投资损失(元) | -1,072,621.86 | |
| 递延所得税(元) | 42,276.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -282,357.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 324,633.32 | |
| 存货的减少(元) | -24,490,072.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,917,915.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,328,576.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,542,103.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,732,959.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,809,144.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆盛科技_2022年中报资产负债表 | 隆盛科技_2022年中报利润表 |