电连技术_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,961,584,693.57 | |
收到的税费返还(元) | 31,216,897.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,614,848.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,300,416,438.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,062,721.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 794,316,675.83 | |
支付的各项税费(元) | 171,655,532.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,911,540.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,976,946,470.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,469,968.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,141,405,512.01 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 28,303,421.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,216.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,170,106,150.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,230,412.67 | |
投资支付的现金(元) | 833,158,928.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,302,389,341.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,283,191.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,506,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 109,506,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,299,657.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,968,880.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 339,268,538.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,761,638.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,149,977.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,424,884.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,856,600.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,289,431,715.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 368,522,299.15 | |
资产减值准备(元) | 15,779,390.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,611,960.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,611,960.97 | |
无形资产摊销(元) | 13,202,828.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,076,174.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 391,323.68 | |
固定资产报废损失(元) | 3,029,646.73 | |
公允价值变动损失(元) | -2,028,457.44 | |
财务费用(元) | 9,601,913.25 | |
投资损失(元) | -66,282,399.09 | |
递延所得税(元) | 9,677,050.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -33,159,283.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 42,836,333.93 | |
存货的减少(元) | -110,683,468.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -430,790,453.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 288,878,989.29 | |
现金的期末余额(元) | 1,289,431,715.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,324,856,600.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,424,884.13 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 电连技术_2023年年报资产负债表 | 电连技术_2023年年报利润表 |