电连技术_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,165,351,643.61 | |
收到的税费返还(元) | 34,699,914.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,859,264.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,418,910,822.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,020,868,227.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 578,475,388.15 | |
支付的各项税费(元) | 133,260,434.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,452,026.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,076,056,076.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 773,416,369.26 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,933,041.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 779,516,410.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,495,797.40 | |
投资支付的现金(元) | 616,108,928.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 982,604,726.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,088,315.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 101,330,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,506,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,586,900.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 117,667,327.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,855,246.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,813,401.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 224,335,975.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,749,075.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,354,696.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,372,050.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,856,600.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,356,228,650.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电连技术_2023年三季报资产负债表 | 电连技术_2023年三季报利润表 |