电连技术_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,373,541,227.54 | |
收到的税费返还(元) | 4,474,714.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,550,891.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,594,566,833.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,213,265,900.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,155,243.74 | |
支付的各项税费(元) | 173,220,531.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,803,991.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,454,445,667.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,464,862,581.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,564,629.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,269,582.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,752,696,793.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,204,779.52 | |
投资支付的现金(元) | 2,493,022,829.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,636,227,609.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,469,184.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 60,263,741.72 | |
取得借款收到的现金(元) | 293,542,172.21 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 358,405,913.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 188,558,002.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,919,312.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,600,860.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 499,078,175.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,672,261.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,570,385.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,488,474.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,279,559.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,591,768,034.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电连技术_2022年三季报资产负债表 | 电连技术_2022年三季报利润表 |