英科医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,513,160,354.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 474,078,892.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,833,242.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,507,072,488.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,137,840,958.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 793,181,288.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,156,550.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 937,976,858.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,012,155,654.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,916,834.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,728,458,991.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,835,723.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,128.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,858,578,842.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,212,135,444.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,023,423,407.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,250,558,851.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,391,980,009.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,023,851,220.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,315,100,886.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,338,952,106.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,742,625,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,105,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,820,944,955.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,800,675,395.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,538,276,711.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,496,045.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 545,717,491.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,602,075,218.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,147,792,709.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科医疗_2024年三季报资产负债表 | 英科医疗_2024年三季报利润表 |