英科医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,962,563,806.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,749,504.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,893,208.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,397,206,518.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,727,292,266.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,187,654.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,076,902.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,678,728.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,235,235,550.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,970,968.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,647,834,334.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,068,342.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,428.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,752,948,104.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,587,818.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,432,478.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,020,296.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 682,927,808.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,476,934,684.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,476,934,684.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,184,312,127.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,365,573.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,246,677,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,230,256,984.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,627,255.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,089,783,015.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,602,075,218.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,691,858,233.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科医疗_2024年一季报资产负债表 | 英科医疗_2024年一季报利润表 |