英科医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,626,424,672.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 564,729,713.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,407,995.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,411,562,380.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,003,579,974.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 979,161,242.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,197,901.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 689,215,777.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,909,154,894.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,407,486.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,498,086,077.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,862,362.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,807,766.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,598,756,205.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,438,684,828.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,136,295,986.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,574,980,814.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,976,224,609.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,895,703,855.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,913,703,855.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,312,357,706.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,918,595.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,407,084,898.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,904,361,199.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,009,342,656.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,047,882.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,426,585.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,999,501,803.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,602,075,218.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 388,064,805.00 | |
| 资产减值准备(元) | 29,714,157.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,539,875.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 699,539,875.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,033,129.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,181.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,378.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,315,288.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -175,567,235.00 | |
| 财务费用(元) | 21,762,311.00 | |
| 投资损失(元) | -87,446,122.00 | |
| 递延所得税(元) | -99,694,445.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,526,488.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,220,933.00 | |
| 存货的减少(元) | -151,439,911.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -606,627,391.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 430,850,286.00 | |
| 其他(元) | 8,152,032.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,601,053,537.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,994,800,676.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,021,681.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,701,127.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,426,585.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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