英科医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,631,303,885.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 426,130,872.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,504,223.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,263,938,980.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,779,304,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,322,772.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,134,812.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,375,412.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,042,137,796.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,801,184.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,079,583,415.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,794,911.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,107,358.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,128,485,684.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 764,867,064.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,690,709,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,455,576,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,327,090,815.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,790,344,422.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,316,403.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,823,660,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,200,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,562,896.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,654,398.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,305,417,474.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,518,243,351.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,475,935.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,619,429,655.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,999,501,803.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,618,931,458.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科医疗_2023年三季报资产负债表 | 英科医疗_2023年三季报利润表 |