英科医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,383,659,242.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,296,913.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,093,512.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,608,049,667.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,361,714,583.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,922,521.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,929,709.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,067,974.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,782,634,787.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,585,120.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 989,334,204.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,052,323.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,009.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,009,477,536.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,524,587.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 911,903,938.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,203,428,525.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,950,989.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,657,780,706.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,662,780,706.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,959,931.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,366,329.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,259,812.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,586,072.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,194,634.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,944,203.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 995,714,322.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,999,501,803.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,995,216,125.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科医疗_2023年一季报资产负债表 | 英科医疗_2023年一季报利润表 |