英科医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,591,775,833.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 612,201,759.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,036,538.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,299,014,130.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,735,419,332.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,754,304.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,415,062.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,668,447.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,530,257,145.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 768,756,985.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 867,392,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,546,752.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,223,408.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,410,769.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 922,572,929.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,350,134,722.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,892,109.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,403,801.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,879,430,632.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -956,857,703.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 954,140,526.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 954,140,526.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,247,267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,562,135.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,408,836.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,218,238.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,922,288.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,666,963.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,488,533.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,979,813,137.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,112,301,670.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 404,011,465.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,263,046.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,155,386.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,155,386.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,061,380.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,474.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 560,783.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,436,456.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,021,259.00 | |
| 财务费用(元) | -232,677,763.00 | |
| 投资损失(元) | -12,976,089.00 | |
| 递延所得税(元) | 89,902,644.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,419,331.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,483,313.00 | |
| 存货的减少(元) | -97,782,769.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,261,938.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,592,854.00 | |
| 其他(元) | 85,017,551.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,112,301,670.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,979,813,137.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,488,533.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科医疗_2022年中报资产负债表 | 英科医疗_2022年中报利润表 |