建科院_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,186,176.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,612,280.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,798,456.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,468,096.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,872,273.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,484,234.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,943,140.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,767,745.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,969,288.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,369,357.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,615,460.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,615,460.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,246,103.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,043,882.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,059,353.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,103,236.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,542,229.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,293,785.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,669,941.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,505,956.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,597,280.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,618,111.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,897,862.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,279,750.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建科院_2024年三季报资产负债表 | 建科院_2024年三季报利润表 |